歐志永出席公司財務資金條線2021年上半年工作會
6月25日下午，公司財務資金條線2021年上半年工作會在五建大廈2樓會議室召開，公司董事長、黨委書記歐志永出席并講話。公司財務總監陶禮智主持會議。
會議現場
會上，歐志永就業財融合與參會人員進行探討，并指出業財融合對公司運營、管控和發展具有重要意義，財務部門和商務部門要注重橫向聯動，相互合作，確保做到業務數據、財務數據相互印證。就進一步做好下半年財務工作，歐志永提出十點要求。一要運用“3+1”項目管理機制，加強資金支付管控。要按照集團公司“3+1”項目管理機制及公司項目成本預警系統的要求，嚴控項目資金流向，防范項目過程資金套現風險。要加強項目分賬制的執行力度，確保資金專款專用。二要狠抓清收清欠，增加現金回流。要創新清收工作方式，加強應收賬款催收，做到應收盡收，加快資金回籠，切實化解項目存量，降低資產負債率，助推企業高質量發展。三要適應資金新政策，銜接銀行授信。要進一步優化銀企合作關系，擴大授信資源，多渠道籌措資金，為業務拓展提供更多資金支持。要善用金融工具，降低有息負債額度和資產負債率，確保公司生產經營資金的有序完整。四要推進供應鏈金融，提升融資能力。要將供應鏈產品的使用貫徹到經營、生產、商務、資金支付等環節，節約現金支出，加大資金儲備，在保證生產經營資金正常運轉的同時高效使用供應鏈金融、保理等融資產品。五要降低資產負債率，助推公司高質量發展。要統籌資金使用及投融資計劃，盤活擠壓資金存量，嚴控負債總額。要提高創新創效能力，從源頭加強對項目質量的管控，提升企業盈利水平，有效降低公司資產負債率水平。六要加強稅收風險管理，深化項目稅務籌劃。要建立稅務風險資金體系及稅務監控系統，及時排查公司稅務風險，全力確保公司納稅信用等級A級評定，為經營投標、融資保駕護航。深度稅收籌劃，下沉服務項目，結合項目利潤籌劃，做好項目日常稅負籌劃，充分在生產、經營中發揮創效職能，實現項目效益最大化。七要全力完成半年報，配合集團公司推進SAP系統上線工作。要配合集團公司全力推進SAP系統上線工作，統一財務核算標準，保證會計核算科目使用規范性，提高會計政策及財務管理制度執行效果，確保財務報告真實、準確、完整，實現數據共享及業務協同，為完成半年報打下堅實基礎。八要加強項目成本管控，提高項目盈利水平。要從源頭管控規范項目成本債務，進一步降本增效。要加強對項目債權債務的審核，防止資金流入潛虧、無回款希望的項目。要治虧防虧兩手抓，提高項目盈利水平。九要持續推進業財一體化工作，提高業財融合水平。要結合公司實際，通過業財數據互通和共享，構建項目大數據平臺，做到實時掌控項目資金、成本情況，為各部門加強管控提供數據支撐，嚴防項目資金被套用、挪用。十要堅持實施“人才興企”戰略，提升財務團隊建設能力。要強能力，強團隊，強機制，打造攻堅克難的財務干將、闖將和猛將。要與時俱進，貼合實際，創新財務人員管理和工作方式。要搭建學習成長平臺，助力財務類型關鍵人才及后備人才的選拔培養。
陶禮智傳達了集團公司財務資金條線工作會議精神和內容，總結了2021年上半年公司財務資金條線的工作情況，并對各項財務指標、應收賬款清收、稅務風險防控、半年報編報工作、創新財務制度、財務系統建設、財務管理體系、財務隊伍建設等工作進行了部署。
會議設柳州主會場及華中、華東、華南、華西視頻分會場。公司黃美花、李榮芳、黃照健、梁寧，公司財務部、資金中心、商務部，各分公司財務部經理及編報人員共96人參加會議。（趙鑫婷、顧舒然）